Reklama

DUON (DUO): Podpisanie znaczącej umowy o limit wierzytelności - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa DUON S.A. informuje o podpisaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 18 kwietnia 2012 r. (dalej "umowa”). W wyniku podpisania aneksu wartość umowy wzrosła do 43 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego została uznana za umowę znaczącą. Wybrane informacje na temat dotychczas obowiązujących warunków umowy zostały przedstawione w opublikowanych wcześniej raportach okresowych.

Reklama

Stronami umowy są Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej "Bank”) oraz Grupa DUON S.A., DUON Dystrybucja S.A., DUON Marketing and Trading S.A., DUON Praszka sp. z o.o. (dalej "spółki Grupy DUON”).

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności spółek Grupy DUON w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, gwarancje handlowe i faktoring.

Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych. Dniem ostatecznej spłaty limitów jest 31 marca 2017 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty zobowiązujące spółki Grupy DUON do utrzymywania określonych wskaźników finansowych pod groźbą wypowiedzenia umowy, m.in. określonego poziomu skonsolidowanego EBITDA, wskaźnika obsługi zadłużenia, wartości wierzytelności będących przedmiotem zabezpieczenia oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego.

Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) pełnomocnictwo do rachunków bankowych, (2) hipoteka na wybranych nieruchomościach - gruntach, (3) zastaw rejestrowy ustalony na wybranych środkach trwałych – gazociągach, stacjach LNG, kotłowniach, (4) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków trwałych, o których mowa powyżej, (5) przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z wybranych umów z odbiorcami gazu. Spółki Grupy DUON odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy.

Łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy DUON z Raiffeisen Bank Polska wynosi 49 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-18Mariusz CalińskiPrezes Zarządu
2014-06-18Michał SwółWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »