BAKALLAND (BAK): Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. - raport 56
Raport bieżący nr 56/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ("Rozporządzenie") informuje, że w dniu 25 maja 2011 roku otrzymał od Zarządu spółki zależnej BioConcept-Gardenia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna") informację o zawarciu następujących znaczących umów:
1. Umowa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym
a) Umowa została zawarta dnia 25 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.636.250,00 złotych z przeznaczeniem na refinansowanie do 85% wydatków poniesionych przez Spółkę zależną na zakup nieruchomości, budynków oraz wyposażenia chłodni zlokalizowanej w Starachowicach.
c) Kredyt został udzielony do dnia 29 marca 2019 roku.
d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
-hipoteka na kwotę 2.454.375,00 złotych ustanowiona na nieruchomości Spółki zależnej wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,
-zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, których nabycie jest refinansowane z udzielonego kredytu wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
-weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
-pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.
Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 2 i 3 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).
2. Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym
a) Umowa została zawarta dnia 25 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Spółki zależnej kredytu obrotowego w wysokości 8.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu surowców oraz zapasów produktów gotowych.
c) Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2012 roku.
d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
-zastaw rejestrowy na zapasach, półfabrykatach i wyrobach gotowych na łączną kwotę 9.600.000,00 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,
-przewłaszczenie na zabezpieczenie na surowcach i wyrobach gotowych do kwoty 3.000.000,00 złotych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej do czasu ustanowienia wyżej wskazanego zastawu,
-weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
-pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.
Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 1 i 3 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).
3. Aneks do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 27 maja 2010 roku
a) Aneks został zawarty dnia 24 maja 2011 roku pomiędzy Spółką zależną a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie spłaty udzielonego kredytu w wysokości 4.000.000,00 złotych do dnia 31 maja 2012 roku.
d) Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
d) Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
-weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę zależną i poręczony przez udziałowców spółki proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej,
-pełnomocnictwo do rachunków Spółki zależnej prowadzonych w Banku.
Za kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% wysokość kapitałów własnych Emitenta, przy czym powołana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej łącznie z umowami opisanymi w poniższych punktach 1 i 2 (stosownie do treści § 9 pkt 8 Rozporządzenia).
Marian Owerko - Prezes Zarządu
Artur Ungier - Wiceprezes Zarządu
