PRAGMAFA (PRF): PRAGMAGO (11/2023) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji - raport 11/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2023r.

dla serii P 12 007 740 zł.

dla serii R 14 433 758 zł.

dla serii S 8 404 055 zł.

dla serii A1 19 217 236 zł.

dla serii A2 20 563 135 zł.

dla serii T 19 200 132 zł.

dla serii U 12 130 454 zł.

dla serii B1 15 335 103 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 291 613 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2023 wynosi 1,06%

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje dotyczące łącznych wpływów na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowiony dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).