PRAGMAFA (PRF): PRAGMAGO (63/2023) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji - raport 63/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2023r.

dla serii R 14 445 211 zł.

dla serii S 8 618 950 zł.

dla serii A1 19 635 499 zł.

dla serii A2 20 732 313 zł.

dla serii T 19 245 823 zł.

dla serii U 12 068 021 zł.

dla serii B1 15 359 363 zł.

Łączna wartość zbioru: 110 105 180 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.100.482,32 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2023 wynosi 0,50%

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).