PELION (PEL): Program emisji obligacji - zwiększenie limitu - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje o podjęciu decyzji dotyczącej podwyższenia maksymalnej wartości Programu Emisji Obligacji w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. z 180 mln PLN do 200 mln PLN, funkcjonującego na podstawie umowy dealerskiej oraz umowy agencyjnej i depozytowej z dnia 22 stycznia 2002 r.

W dniu 17 stycznia 2006 r. złożony został w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. wniosek o podwyższenie Maksymalnej Wartości Programu. Z dniem 24 stycznia podwyższenie Maksymalnej wartości Programu stało się skuteczne.

W okresie trwania Programu, tj. do dnia 21 stycznia 2009r. w przypadku obligacji krótkoterminowych, oraz do 9 lipca 2009 w przypadku obligacji średnioterminowych, PGF ma prawo emitować obligacje krótkoterminowe (z terminem zapadalności od 7 do 365 dni) oraz średnioterminowe (z terminem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 3 lata) o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 mln zł, rozumianej jako wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym dniu trwania Programu.

Środki z emisji obligacji służą finansowaniu bieżącej działalności Spółki oraz umożliwiają zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej.

Maksymalna wartość emitowanych w ramach programu obligacji stanowi 62,14% wartości kapitałów własnych PGF S.A. (wg stanu na dzień 30.09.2005 r.)

Zapisy Umów zawartych z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. nie odbiegają od standardów związanych z obsługą tego typu programów. Umowy są znaczące dla PGF S.A. ze względu na maksymalną wartość Programu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych PGF S.A.

Data autoryzacji: 27.12.05 18:13

Anna Biendara - Wiceprezes Zarządu