Reklama

PELION (PEL): Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) umów kredytowych ze spółkami zależnymi od Pelion S.A. na łączną kwotę 96,7 mln zł:

- umowy o kredyt w rachunku pomocniczym na kwotę 86,72 mln zł zawartej przez Bank z DOZ S.A., która pełni obecnie funkcję pool leadera dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion realizujących sprzedaż detaliczną, m.in. tych objętych dotychczas finansowaniem przez Bank na ww. kwotę, po wdrożeniu systemu cash poolingu rzeczywistego w Grupie Kapitałowej oraz

Reklama

- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł zawartej przez Bank z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Umowy stanowią przedłużenie o kolejne dwa lata dotychczasowego finansowania udzielonego przez Bank spółkom z Grupy Pelion, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 oraz w raportach okresowych, ostatnio za I półrocze 2016 r. (s.24).

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z wymienionych umów są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wymienionych spółek zależnych, deklaracje poręczyciela wekslowego i poręczenie weksla in blanco przez Pelion S.A.

Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-28Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »