Reklama

PFLEIDER (PFL): Przedłużenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 54/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku spółka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. w Grajewie podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartej z PKO Bank Polski SA. Na podstawie zawartego aneksu został wydłużony termin finalnej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu MDF w Grajewie, który do tej pory był przewidziany na 15 lipca 2016 roku. Nowym terminem ostatecznej spłaty kredytu inwestycyjnego jest 15 października 2018. W wyniku zawarcia aneksu zmieni się harmonogram spłaty rat kapitałowych.

Reklama

Nowy harmonogram będzie obowiązywał po spełnieniu w szczególności następujących warunków:

- podwyższenie do 30 grudnia 2013 roku kapitału zakładowego w spółce Pfleiderer MDF Sp. z o.o. o kwotę 100.000.000 PLN i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez Pfleiderer Grajewo SA. Strony ustaliły, że spełnienie tego warunku nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Pfleiderer MDF Sp. z o.o., złożeniu oświadczenia przez Pfleiderer Grajewo SA o objęciu nowych udziałów, wniesieniu wkładu pieniężnego oraz złożeniu wniosku do sądu o rejestrację podwyższenia kapitału.

- zawarcie do 30 grudnia 2013 roku pomiędzy Pfleiderer Grajewo SA (jako pożyczkodawcą) i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. (jako pożyczkobiorcą) umowy pożyczki podporządkowanej wobec kredytów w PKO BP SA do kwoty 28.000.000 PLN.

Środki z podwyższenia kapitału oraz pożyczki będą przeznaczone na częściową spłatę w kwocie 58.088.000 PLN kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA oraz finansowanie przyszłych inwestycji i kapitału obrotowego spółki Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Po planowanej do końca roku przedpłacie kredytu pozostająca do spłaty kwota kredytu inwestycyjnego wyniesie 90.800.520 PLN. W wyniku wcześniejszej spłaty części kredytu oraz wydłużeniu okresu kredytowania zmniejszą się znacząco wydatki na obsługę tego kredytu przewidziane na kolejne lata.

Ponadto Pfleiderer MDF Sp. z o.o. zawarł w dniu 28 listopada 2013 roku z PKO Bank Polski SA aneks do umowy kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 29 sierpnia 2007, przedłużając warunkowo linię kredytową z limitem 54.000.000 PLN do dnia 30 czerwca 2016 roku. Przedłużenie terminu spłaty tego kredytu jest uwarunkowane w szczególności wspomnianym powyżej podwyższeniem kapitału własnego i zawarciem pożyczki podporządkowanej.

Pozostałe istotne warunki kredytów nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umów kredytowych za znaczące są kapitały własne Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-28RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-28IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »