Reklama

STALPROFI (STF): Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wspomniany bank jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

Reklama

Zawarte aneksy utrzymują na niezmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 40,0 mln PLN i składa się z:

- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.

- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r.

- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019 r.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.

Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:

1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,

2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Jerzy BernhardPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2018-01-31Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »