CYFRPLSAT (CPS): Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2015 r. Spółka przekazała do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Przedpłata w łącznej wysokości 1.178.000.000,00 PLN (jeden miliard sto siedemdziesiąt osiem milionów złotych) jest planowana na dzień 28 września 2015 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Spółka spłaci całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że również w dniu 21 września 2015 r. Polkomtel sp. z o.o. ("Polkomtel”), jednostka zależna Spółki, przekazała do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r. Przedpłata w łącznej wysokości 6.020.034.198,43 PLN (sześć miliardów dwadzieścia milionów trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści cztery grosze) jest planowana na dzień 28 września 2015 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Polkomtel spłaci całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 17 czerwca 2013 r.