MIDAS (MDS): Przedterminowy wykup bonów. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2011 roku, skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał przedterminowego wykupu bonów o oznaczeniach MID0611.1, MID0611.2, MID0611.3 ("Bony"), wyemitowanych w dniu 21 kwietnia 2010 roku (o emisji Bonów Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku).

Właścicielem Bonów, w dacie przedterminowego wykupu, był Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"). Bony zostały wykupione za łączną wartość 104.639.446,66 zł (słownie: sto cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 66/100), z której 104.424.189,78 (słownie sto cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) stanowiło wartość nominalną Bonów, a 215.256,88 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 88/100) stanowiło wartość odsetek należnych za okres od 1 czerwca 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu
Krzysztof Adaszewski - Członek Zarządu