Reklama

IDEON (IDE): Przyznanie limitu na realizację transakcji skarbowych - raport 53

Raport bieżący nr 53/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Centrozap S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o ustaleniu dla Centrozap S.A. przez PKO Bank Polski S.A. limitu transakcyjnego dla transakcji skarbowych na poziomie 32.230.000,00 zł.

Limit składa się z dwóch sublimów: na realizację transakcji skarbowych (18.960.000,00 zł) oraz na potencjalną negatywną wycenę czynnych transakcji (13.270.000,00 zł). Decyzja w sprawie limitu ważna jest do dnia 04.05.2011r.

Reklama

W ramach przedmiotowego limitu możliwa jest realizacja: negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut (FX Forward), FX Swap, opcji walutowych. Maksymalny termin rozliczenia transakcji zawieranych w ramach limitu nie może przekraczać 12 miesięcy od daty ich zawarcia.

Pozycje walutowe przedkładane do zabezpieczenia transakcjami skarbowymi w ramach przedmiotowego limitu, nie mogą być przedmiotem transakcji skarbowych zawieranych w innych bankach. Dodatkowo transakcje walutowe zawierane w ramach limitu mogą zabezpieczać wyłącznie rzeczywiste przepływy wynikające z zawieranych kontraktów na rynku energii.

Centrozap SA informuje dodatkowo, że w PKO BP SA posiada zawarte umowy kredytowe w łącznej wysokości 8.500,0 tys.zł, z czego 5.500,0 tys. zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym natomiast 3.000,0 tys. zł stanowi kredyt obrotowy oraz przyznane limity w zakresie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 36.000,0 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji kontraktów Centrozap SA.

Biorąc pod uwagę powyższe łączne zaangażowanie PKO BP SA w Centrozap SA zwiększyło się do wartości 76.730,0 tys. zł.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »