GHELAMCO (GHE): Rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii PU3 - raport 24

Raport bieżący nr 24/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2021, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 80.000 obligacji na okaziciela serii PU3 o łącznej wartości nominalnej do 80.000.000 PLN ("Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW ("ASO”), z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”).

W dniu 31 maja 2021 r. KDPW zawarł z Emitentem umowę o rejestrację Obligacji w systemie depozytowym pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO.

W dniu 2 czerwca 2021 r. zarząd GPW określił dzień 8 czerwca 2021 r. jako dzień pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO, pod warunkiem dokonania w tym dniu rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW i oznaczenia ich kodem PLGHLMC00529.

W dniu 8 czerwca 2021 r. Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zostały zarejestrowane pod istniejącym kodem ISIN PLGHLMC00529 (pod którym zarejestrowane zostały także obligacje Emitenta serii PU1 i PU2). Tym samym, w dniu 8 czerwca 2021 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO oraz rozpoczęte zostało ich notowanie.

W świetle powyższego, w dniu 8 czerwca 2021 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.