ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii J ROBYG S.A. - raport 112

Raport bieżący nr 112/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii J Spółki ("Obligacje”) wyemitowanych zgodnie z warunkami emisji objętymi propozycją nabycia Obligacji z dnia 11 grudnia 2013 r. (“Warunki Emisji”), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 grudnia 2016 roku, działając na podstawie pkt 27.3 w zw. z ppkt. 6 i ppkt. 7 tiret 3) Warunków Emisji podjął w dniu 17 listopada 2015 roku uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji tj. 180.000 sztuk Obligacji, określając:

1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 11.12.2015 r.; oraz

2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 20.12.2015 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu”), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej;

3/ dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji: 21.12.2015 r. (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w niedzielę);

W związku z tym, iż przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z punktem 27.3 w zw. z ppkt. 6 i ppkt. 7 tiret 3) Warunków Emisji Obligacji Obligatariuszom przysługiwać będzie Premia, na podstawie punktu 27.3 ppkt 7 tiret 3) Warunków Emisji, tj. w wysokości 0,4 % wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w odniesieniu do liczby przekraczającej 25% wszystkich wyemitowanych Obligacji, tj. naliczana od wartości nominalnej 92.500 sztuk Obligacji; przy czym tak obliczona kumulatywna wartość premii wynoszącej 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną Obligację jest proporcjonalnie przypisana do każdej z Obligacji wykupowanych w ramach przedterminowego wykupu Obligacji.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Przedterminowy wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego rachunek posiadacza Obligacji.