ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) przez ROBYG S.A. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym informuje, że dniu 5 września 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) transakcję zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) ("IRS”), zgodnie z którą płatności odsetek obliczonych w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M będą zamieniane na płatności odsetek obliczonych w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 2,43%. Transakcja IRS została zawarta na okres od 23/12/2014 do 24/12/2018. Kwota bazowa IRS wynosi 55 mln. zł.

Celem transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka negatywnej zmiany stopy procentowej w przyszłości, a przez to stabilizacja kosztów finansowych obligacji korporacyjnych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. Spółka informuje, że zawarła z Bankiem transakcję IRS na kwotę 45 mln zł., zatem łączna wartość obu transakcji wynosi 100 mln. zł.

Kryterium będącym podstawą uznania w/w transakcji za znaczącą umowę jest fakt, iż wartość tej transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim