Reklama

URSUS (URS): Rozliczenie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. dokonał rozliczenia następujących transakcji sprzedaży waluty typu forward:

- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 września 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9745 PLN,

Reklama

- w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 14 listopada 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 42/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 18 kwietnia 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 4,0545 PLN,

w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 października 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9807 PLN.

W wyniku zamknięcia powyższych transakcji na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 288.500 PLN.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2017-03-20Monika KośkoWiceprezes Zarządu
2017-03-20Jan WielgusCzłonek Zarządu
2017-03-20Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2017-03-20Marek WłodarczykCzłonek Zarządu
2017-03-20Marcin MatusewiczProkurent
2017-03-20Agnieszka WiśniewskaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »