RYVU (RVU): RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy półroczny za 2023 P
Raport ESPI
Raport okresowy półroczny za 2023 P
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | półrocze / 2023 | półrocze / 2022 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | ||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | ||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 12 257 | 63 | 2 657 | 14 |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 9 730 | 14 027 | 2 109 | 3 021 |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D / Revenues from R_D projects | 11 363 | 0 | 2 463 | 0 |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 458 | 570 | 99 | 123 |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 33 808 | 14 659 | 7 329 | 3 157 |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -83 553 | -79 516 | -18 112 | -17 127 |
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -75 533 | -55 587 | -16 374 | -11 973 |
| Amortyzacja / Depreciation | -5 569 | -6 700 | -1 207 | -1 443 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -49 745 | -64 857 | -10 784 | -13 970 |
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -41 725 | -40 928 | -9 045 | -8 816 |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -46 104 | -64 921 | -9 994 | -13 984 |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -46 104 | -63 456 | -9 994 | -13 668 |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -40 109 | -47 186 | -8 695 | -10 164 |
| EBITDA | -44 176 | -58 157 | -9 576 | -12 527 |
| EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) | -36 156 | -34 228 | -7 838 | -7 372 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -57 584 | -39 183 | -12 483 | -8 440 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -192 198 | 1 668 | -41 664 | 359 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | 241 559 | -1 286 | 52 364 | -277 |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | -8 222 | -38 801 | -1 782 | -8 357 |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 22 672 637 | 18 355 474 | 22 672 637 | 18 355 474 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -2,03 | -3,46 | -0,44 | -0,74 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -2,03 | -3,46 | -0,44 | -0,74 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 13,38 | 6,66 | 3,01 | 1,42 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 13,38 | 6,66 | 3,01 | 1,42 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | ||||
| Aktywa razem / Total assets | 425 254 | 179 372 | 95 556 | 38 322 |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 30 238 | 14 061 | 6 795 | 3 004 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 93 765 | 44 626 | 21 069 | 9 534 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 121 973 | 57 136 | 27 449 | 12 207 |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 63 533 | 25 567 | 14 276 | 5 462 |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 58 440 | 31 570 | 13 132 | 6 745 |
| Kapitał własny / Total equity | 303 281 | 122 235 | 68 148 | 26 115 |
| XXXIII.Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248 | 7 342 | 2 078 | 1 569 |
