GROCLIN (GCN): Spełnienie się jednego z warunków zawartych w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04 z dnia 22 marca 2013 r. informującego o zawarciu w dniu 21 marca 2013 r. istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a:

1) Kabel-Technik-Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku pod adresem: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS: 0000192681 (dalej zwaną KTP),

2) Gerstner Managementholding GmbH (dalej zwaną GM) z siedzibą w Dreźnie, pod adresem: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisaną do Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB 24951 (dalej zwaną GM) (udziałowca KTP),

3) Kabelconcept Hornig GmbH (dalej zwaną KCH) z siedzibą w Teltow, pod adresem Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow, wpisaną do Brandenburg Amtsgericht Potsdam pod numerem HRB 21576 (dalej zwaną KCH) (udziałowca KTP),

4) Zbigniewem Drzymałą

oraz raportu bieżącego nr 12 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i raportu bieżącego nr 16 z 30 kwietnia 2013 r. informujących o podpisaniu aneksów do przedmiotowej umowy, Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających zawartych w tej umowie, tj. uzyskania zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. na nabycie przez Inter Groclin Auto S.A. 498 udziałów w kapitale zakładowym Fabryki Tapicerki Samochodowej FATSA Spółka z o.o. Zgoda została udzielona pod warunkiem, że niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia zbycia udziałów zastawca powiadomi pisemnie bank o zbyciu udziałów oraz, że w terminie czternastu dni od dnia zbycia udziałów zostanie zawarta umowa zastawu rejestrowego na udziałach, w wyniku której zastawcą na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. stanie się Inter Groclin Auto S.A. oraz zostanie złożony przez Emitenta do właściwego sądu wniosek o zmianę wpisu do rejestru zastawów w postaci ujawnienia Emitenta jako zastawcy na udziałach.

Na mocy istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej, Strony zobowiązały się do podjęcia działań, których skutkiem będzie podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta i wydanie udziałowcom KTP (KCH oraz GM) 6.077.873 (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) Akcji serii F w zamian za wkład niepieniężny stanowiący 100% udziałów w kapitale zakładowym KTP, w związku z tym, za 1 udział KTP zostanie wydanych 311 akcji Emitenta, a KCH obejmie 3.110.000 akcji serii F oraz GM oraz obejmie 2.967.873 akcji serii F.

Objęcie Akcji serii F nastąpi na mocy wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych w łącznej liczbie 19.543, uprawniających do objęcia ww. liczby Akcji serii F, które będą wyemitowane przez Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.