RADPOL (RDL): Spełnienie się warunków znaczącej umowy kredytu RADPOL S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A.("Emitent” lub "Radpol”) informuje, że w związku z umową kredytów zawartą przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta, tj. Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz”) (obecnie Radpol) i Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Wirbet”) z dnia 4 września 2012 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) (raport bieżący nr 63/2012 z późniejszymi zmianami) w dniu 4 lipca 2013 roku Emitent uzyskał od Banku informację o uruchomieniu kredytu terminowego w wysokości 10.000.000,00 PLN na rzecz Radpol przeznaczonego na sfinansowanie nabycia 100 % udziałów Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol”) i tym samym potwierdził spełnienie się warunków zawieszających koniecznych dla uruchomienia linii kredytowej.

Warunki zawieszające wypłatę kredytów zgodnie z Umową kredytów zostały opisane w raporcie bieżącym RB nr 63/2012 (z późniejszymi zmianami), a które to warunki w szczególności obejmują przedłożenie bankowi stosownych dokumentów związanych z przejęciem Finpol oraz doręczenie bankowi szeregu innych dokumentów.

Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu było udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych następujących kredytów:

1. kredytu terminowego na rzecz Radpol w wysokości 15.000.000,00 PLN, którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów Finpol,

2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 40.169.325,00 PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta,

3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz,

4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartości księgowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną.