Reklama

WORKSERV (WSE): Spłata obligacji serii W, X i Z oraz spełnienie warunków zawieszających z Umowy Restrukturyzacyjnej - raport 72

Raport bieżący nr 72/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent” lub "Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących:

Reklama

(i) nr 10/2020 na temat zakończenia negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta ("Banki”) w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta;

(ii) nr 12/2020 oraz nr 12/2020 K w sprawie zawarcia ze spółką pod firmą Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącą własnością Gi Group S.P.A. ("Inwestor”), umowy inwestycyjnej z dnia 13 lutego 2020 r. ("Umowa Inwestycyjna”) określającej m.in. warunki oraz zasady udzielenia Spółce finansowania przez Inwestora dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banków oraz sfinansowania bieżącej działalności grupy kapitałowej Spółki;

(iii) nr 27/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta wstępnego porozumienia z Bankami obejmującego ustalenia dotyczące warunków restrukturyzacji zadłużenia Emitenta;

(iv) nr 39/2020 na temat zawarcia warunkowej umowy sprzedaży obligacji serii W, X oraz Z pomiędzy Spółką a obligatariuszami ("Umowa Sprzedaży Obligacji”);

(v) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta ("Umowa Restrukturyzacyjna”);

(vi) nr 46/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych umową kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej;

(vii) nr 55/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do umowy kredytowej; oraz

(viii) nr 63/2020 na temat zawarcia przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do umowy kredytowej;

informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do spełnienia się warunków zawieszających wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej, o których Spółka informowała w punkcie (e) raportu bieżącego nr 42/2020 oraz w punkcie (a) raportu bieżącego nr 55/2020, tj.:

(a) zgodnie z Umową Sprzedaży Obligacji Spółka dokonała całkowitej spłaty wszystkich obligacji Spółki serii W, X oraz Z o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.250.000,00 PLN, w kwocie 10.575.000,00 PLN ("Obligacje”), jak również dokonała spłaty odsetek należnych z tytułu Obligacji; oraz

(b) na podstawie umowy finansowania z dnia 10 sierpnia 2020 roku ("Umowa Finansowania”) Inwestor wypłacił Spółce i jej spółkom zależnym finansowanie w kwocie co najmniej 30.000.000,00 PLN.

O dokonaniu wykupu i umorzeniu wszystkich obligacji serii SHB oraz o zawarciu Umowy Finansowania pomiędzy Spółką a Inwestorem, Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 71/2020 oraz 54/2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:

Thibault Lefebvre – Prezes Zarządu

Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Thibault LefebvrePrezes Zarządu
2020-08-27Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »