PRAGMAFA (PRF): Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji - raport 4

Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.

dla serii L 19 506 904 zł.

dla serii M 17 524 981 zł.

dla serii N 5 866 729 zł.

dla serii O 13 004 409 zł.

dla serii P 13 190 927 zł.

dla serii R 15 601 043 zł.

dla serii S 9 640 926 zł.

Łączna wartość zbioru: 94 335 918 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).