PRAGMAFA (PRF): Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji - raport 45

Raport bieżący nr 45/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii M, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2021r.

dla serii M 15 605 702 zł.

dla serii O 13 820 489 zł.

dla serii P 13 006 462 zł.

dla serii R 16 047 883 zł.

dla serii S 9 210 869 zł.

Łączna wartość zbioru: 67 691 406 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 75 313 181 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).