Reklama

PRAGMAFA (PRF): Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji - raport 77

Raport bieżący nr 77/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2021r.

dla serii O 13 001 938 zł.

dla serii P 13 044 600 zł.

dla serii R 16 600 429 zł.

dla serii S 9 100 040 zł.

Reklama

dla serii A1 20 800 886 zł.

dla serii A2 22 130 934 zł.

Łączna wartość zbioru: 94 678 826 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 113 940 056 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-13Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2021-10-13Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »