Reklama

VISTAL (VTL): Terminowe transakcje walutowe typu forward zawarte z ING Bankiem Śląskim SA - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2014 roku potwierdzenia od ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") zawarcia przez Spółkę z Bankiem terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

26.000,00 EUR - kurs forward 4,1925 PLN - data zapadalności 10 marca 2014 roku

160.000,00 EUR - kurs forward 4,2070 PLN - data zapadalności 19 maja 2014 roku

Reklama

30.000,00 EUR - kurs forward 4,2281 PLN - data zapadalności 13 sierpnia 2014 roku

420.000,00 EUR – kurs forward 4,2432 PLN – data zapadalności 14 października 2014 r.

52.000,00 EUR – kurs forward 4,2499 PLN – data zapadalności 10 listopada 2014 r.

177.000,00 EUR – kurs forward 4,1975 PLN – data zapadalności 7 kwietnia 2014 r.

580.000,00 EUR – kurs forward 4,1931 PLN – data zapadalności 17 marca 2014 r.

72.000,00 EUR – kurs forward 4,1950 PLN – data zapadalności 24 marca 2014 r.

370.000,00 EUR – kurs forward 4,1967 PLN – data zapadalności 31 marca 2014 r.

26.000,00 EUR – kurs forward 4,1975 PLN – data zapadalności 7 kwietnia 2014 r.

217.000,00 EUR – kurs forward 4,1988 PLN – data zapadalności 14 kwietnia 2014 r.

58.000,00 EUR – kurs forward 4,1988 PLN – data zapadalności 14 kwietnia 2014 r.

11.300.000,00 SEK – kurs forward 0,4765 PLN – data zapadalności 14 lipca 2014 r.

11.300.000,00 SEK – kurs forward 0,4772 PLN – data zapadalności 13 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej, zostały zawarte w oparciu o przyjętą i realizowaną przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej, o której to polityce informowano w Prospekcie.

Przedmiotowe kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Łączna wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bankiem Śląskim SA przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-06Maciej RojewskiPrezes ZarząduPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »