TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aktywa trwałe 19827 18022 4533 4219 Rzeczowe aktywa trwałe 16640 15030 3805 3658 Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 1448 600 331 140 Inwestycje pozostałe 1454 1213 332 284 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 216 1125 49 263 Aktywa obrotowe 21383 19847 4889 4646 Zapasy 1299 4588 297 1074 Nalezności handlowe 13345 10902 3051 2552 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2941 972 672 228 Nalezności pozostałe 1535 2951 351 691 Suma aktywów, suma pasywów 41210 37869 9422 8866 Kapitał własny 24209 21361 5535 5001 Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657 Inne składniki kapitału własnego 5717 6393 1307 1497 Zyski zatrzymane 4216 958 964 224 Zobowiązania długoterminowe 2511 2687 574 629 Zobowiązania krótkoterminowe 14490 13821 3313 3236 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3519 926 817 218 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -467 -1113 -108 -262 Przepływy pienięzne z działalności finansowej -1212 174 -281 41 Przepływy pieniężne razem 1840 -13 427 -3 EBIT 4792 502 1112 118 EBITDA 5592 1124 1298 264 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA Aktywa trwałe 19016 17033 4348 3988 Rzeczowe aktywa trwałe 15503 13560 3545 3175 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 591 605 Inwestycje pozostałe 383 243 88 57 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 147 104 34 24 Aktywa obrotowe 10975 7851 2509 1838 Zapasy 1075 1458 246 341 Nalezności handlowe 5736 2968 1312 695 Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2831 314 647 74 Nalezności pozostałe 968 2685 221 629 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 257 4 60 Suma aktywów, suma pasywów 29991 24884 6857 5826 Kapitał własny 20889 18632 4776 4362 Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657 Inne składniki kapitału własnego 5581 6393 1276 1497 Zyski zatrzymane 3958 889 905 208 Zobowiązania długoterminowe 1689 1413 386 331 Zobowiązania krótkoterminowe 7413 4839 1695 1133 EBIT 3813 4 885 1 EBITDA 4311 434 1000 102 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 894 1210 207 284 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -179 -1100 -42 -259 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -720 -122 -167 -29 Przepływy pieniężne razem -5 -12 -1 -3 Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,20 0,05 0,05 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
