Reklama

TVN (TVN): Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2012 r. dokonał rozliczenia transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje") o całkowitej wartości 350 mln euro (1.435,7 mln zł). Spółka informowała o wspomnianych transakcjach walutowych z Rabobank Polska S.A. w raporcie bieżącym nr 12/2012 opublikowanym 13 marca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 28/2012 opublikowanym 20 lipca 2012 r. Wspomniane kontrakty terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes Spółki.

Reklama

Kontrakt terminowy w kwocie 150 mln euro (615,3 mln zł) został rozliczony 1 października 2012 r. (różnica pomiędzy kursem terminowym 4,1999 zł a aktualnym kursem rynkowym).

Kontrakty terminowe w kwocie 200 milionów euro (820,4 mln zł) zostały przekształcone w kontrakty terminowe forward wygasające 4 stycznia 2013 r. po kursie 4,2512 zł bazującym technicznie na przedłużeniu istniejących kontraktów. Jest to ekonomicznie równoważne z rozliczeniem poprzednich transakcji i zawarciem nowych kontraktów z kursem terminowym ok. 4,1400 zł. Przekształcone kontrakty terminowe forward są przeznaczone na zabezpieczenie konwersji środków pod spodziewane umorzenie obligacji Senior Notes Spółki, co Spółka planuje w przypadku sfinalizowania transakcji sprzedaży Onet (transakcja opisana w raporcie bieżącym nr 19/2012 opublikowanym 13 kwietnia 2012, raporcie bieżącym nr 26/2012 opublikowanym 4 czerwca 2012 r. oraz raporcie bieżącym nr 31/2012 opublikowanym 18 września 2012 r.).

Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki
Markus Tellenbach - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »