Reklama

TVN (TVN): Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, że w dniu 7 listopada 2012 r. zmodyfikował kontrakty walutowe typu forward zawarte z Rabobank Polska S.A. ("Rabobank") na zakup 200 mln Euro (822,4 mln zł). Spółka informowała o tych transakcjach w raportach bieżących nr 12/2012 opublikowanym 13 marca 2012 r. oraz nr 33/2012 opublikowanym 2 października 2012 r. Wspomniany zakup ma nową datę rozliczenia ustaloną na 12 listopada 2012 r. (poprzednio 4 stycznia 2013 r.) po kursie 4,2288 zł (poprzednio 4,2512).

Reklama

Jednocześnie Spółka zawarła kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż 200 mln euro (822,4 mln zł) z datą rozliczenia 12 listopada 2012 r. po kursie 4,1138 zł.

W tym samym czasie w następstwie zamknięcia transakcji sprzedaży większościowego udziału w Grupie Onet do Ringier Axel Springer (opisanego w raporcie bieżącym nr 36/2012 opublikowanym 6 listopada 2012 r.) Spółka zakupiła 216,5 mln euro (890,3 mln zł) po kursie rynkowym z dnia transakcji. Zakup ten ma na celu zabezpieczenie środków na planowany częściowy wykup obligacji Spółki.

Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki
Markus Tellenbach - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »