Reklama

MERCOR (MCR): Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 26 września 2014 roku zawarł walutową transakcję terminową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Reklama

Wartość zawartych przez Emitenta walutowych transakcji terminowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w okresie od października 2013 wyniosła w sumie 14.512.842,29 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Ponadto 31 lipca 2014 roku Emitent podpisał z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneks do Umowy o Kredyt Obrotowy. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31 października 2015 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco z wystawienia Mercor SA wraz z deklaracją wekslową; przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej; zastaw rejestrowy; przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ruchomości będących przedmiotem zastawu rejestrowego; hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu; cesja prawa z umowy ubezpieczenia budynków na powyższej nieruchomości.

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej stosowane przez Bank Zachodni WBK S.A.

Jako kryterium uznania aneksu do umowy oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-26 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2014-09-26 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »