Reklama

NAFTA (NFT): Transakcje zabezpieczające - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Naftobudowa S.A. informuje o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2010 roku z PKO BP S.A. transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe, typu forward, polegające na sprzedaży:

1) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9155 z datą waluty 07.05.2010 r.,

2) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9220 z datą waluty 07.06.2010 r.,

3) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9290 z datą waluty 07.07.2010 r.,

4) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9350 z datą waluty 06.08.2010 r.,

5) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9410 z datą waluty 07.09.2010 r.,

6) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9480 z datą waluty 07.10.2010 r.,

7) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9540 z datą waluty 08.11.2010 r.,

8) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9590 z datą waluty 07.12.2010 r.,

9) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9650 z datą waluty 07.01.2011 r.,

10) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9710 z datą waluty 07.02.2011 r.,

11) 1 000 000,00 EUR po kursie PLN 3,9770 z datą waluty 07.03.2011 r.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 11 mln EUR (słownie: jedenaście milionów euro), co stanowi równowartość kwoty 43 093 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Przedmiotowe transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę - 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
Paweł Dyląg - Dyrektor Operacyjny - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Naftobudowa SA | waluty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »