Reklama

POLIMEXMS (PXM): Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe - raport 23

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. Emitent podpisał potwierdzenia transakcji walutowych kontraktów terminowych typu forward, zawartej w dniu 31 marca 2011 r. z Deutsche Bank Polska S.A., mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego związanego z realizacją przychodów walutowych.

Łączna kwota nominalna kontraktów terminowych została określona na kwotę 2.673.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 10.778.872,50 zł.

Reklama

Rozliczenie przedmiotowych kontraktów terminowych przypada w 4 datach w okresie czerwiec 2011 r. - wrzesień 2011 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych, zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 24 października 2008 r., podpisanej z Deutsche Bank Polska S.A., wyniosła 25.630.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 103.352.975,00 zł.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.
Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »