INTROL (INL): Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. podjął Uchwałę nr 1 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS.

Z uwagi na potrzebę częściowej zmiany struktury finansowania długoterminowego majątku finansowego z kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy oraz eliminację ryzyka wzrostu rynkowych stóp procentowych w stosunku do ww. części kredytu długoterminowego zaciągniętego na podstawie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy o Multilinię (o aneksie do ww. umowy Emitent poinformował raportem bieżącym 49/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.) Zarząd Emitenta uchwalił przeniesienie części kredytu zaciągniętego w oparciu o umowę Multilinii w kwocie 18 500 000 zł do wykorzystania w ramach Kredytu Obrotowego przyznanego w ramach aneksu Umowy o Multilinię, którego termin spłaty przypada na dzień 16 grudnia 2022 roku.

Reklama

Na podstawie Uchwały nr 1 Zarząd Emitenta zdecydował również o zawarciu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy IRS - Interest Rate Swap (Transakcja Zabezpieczająca Ryzyko Stopy Procentowej) w oparciu o umowę ramową o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji roku dla całej kwoty wykorzystanego Kredytu Obrotowego tj. 18 500 000 zł na okres 7 lat (okres amortyzacji Kredytu Obrotowego).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-22Dariusz BigajWiceprezes Zarządu
2017-12-22Józefa MarchelGłówna Księgowa / Prokurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »