TFONE (TFO): Umowa faktoringowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2013 r. zawarł umowę faktoringową z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad nabywania przez Bank wierzytelności pieniężnych z tytułu umów handlowych. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi odnawialnego limitu faktoringowego w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) .

Odnawialny limit finansowania został udostępniony do 31 stycznia 2015 roku.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku wynikających z Umowy jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Z tytułu wykupu wierzytelności Bank będzie wypłacał na rachunek do wypłaty kwotę finansowaną wierzytelności, jednocześnie pomniejszając każdorazowo kwotę finansowaną o odsetki i prowizję operacyjną. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawarcie umowy faktoringowej podyktowane jest systematycznym wzrostem wartości zamówień ze strony sieci handlowych.