Reklama

RADPOL (RDL): Umowa zmieniająca do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RADPOL S.A.("Emitent”, "Radpol”) informuje, że Emitent oraz spółki zależne Emitenta, tj. WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Wirbet”) oraz Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Finpol”) w dniu 30 czerwca 2014 roku zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę zmieniającą do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku ("Umowa zmieniająca”).

Reklama

Na mocy postanowień umowy zmieniającej:

1) dotychczasowy kredyt obrotowy na rzecz Radpol w wysokości 8.000.000,00 PLN będzie obrotowym kredytem odnawialnym i jego spłata została przedłużona o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;

2) dotychczasowy kredyt obrotowy na rzecz Wirbet w wysokości 2.000.000,00 PLN będzie obrotowym kredytem odnawialnym i jego spłata została przedłużona o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;

3) odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Wirbet i Finpol został zwiększony z 9.000.000,00 PLN na 10.000.000,00 PLN oraz został wydłużony ostateczny termin spłaty tego kredytu o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;

4) zmianie uległa marża dla kredytów o których mowa pkt 1 -3 powyżej, lecz z uwagi na konieczność zachowania przez Emitenta tajemnicy handlowej nie ujawnia on dokładnej wartości uzgodnionej z Bankiem marży.

Jednocześnie Emitent przekazuje, że zgodnie z podpisaną ww. Umową zmieniającą do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zostały podpisane w dniu 30 czerwca 2014 roku pomiędzy Bankiem a Radpol i Finpol umowy zmieniające do umów zabezpieczających spłatę kredytu tj. umowy zastawu rejestrowego i zastawów finansowego na udziałach Finpol oraz umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowego na wierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych Finpol. Zawartymi aneksami zwiększeniu o 1,5 mln zł uległa kwota jednego z zastawów finansowych, wynikająca ze zwiększenia wielkości kredytu odnawialnego

w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

Informacje o podpisaniu umowy kredytu, umowy zmieniającej do umowy kredytu i umów zabezpieczających spłatę kredytu Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013 i nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu).

Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku (informacja o umowie kredytu została przekazana w raporcie bieżącym nr 63/2012 z późniejszymi zmianami) było udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych następujących kredytów:

1. kredytu terminowego na rzecz Radpol przyznany w wysokości 15.000.000,00 PLN (wykorzystany 10.000.000,00 PLN), którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów Finpol,

2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, RURGAZ sp. z o.o., z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz”) (obecnie Radpol) i Wirbet o wartości księgowej 40.169.325,00 PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta,

3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz,

4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartości księgowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną,

6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartości księgowej 8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Radpol, czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Krzysztof PióroPrezes Zarządu
2014-07-01Marcin RusieckiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »