WARTA (WAR): Umowy jednostki zależnej, transakcja jednostki zależnej - raport 45,46

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna

informuje, że w dniu 17 grudnia 2001 r. spółka WARTA Inwestycje

Sp. z o.o. (jako Kredytobiorca) zawarła z KBC BANK NEDERLAND N.V.

(jako Kredytodawcą) i Kredyt Bank S.A. (Agentem) Umowę Kredytu

(Kwota Kredytu 77.519.854,00 EUR). Zgodnie z Umową Kredytu WARTA

Inwestycje zobowiązuje się przeznaczyć Kredyt w celu całkowitej

spłaty wraz z narosłymi odsetkami i kosztami Kredytu

Konsorcjalnego, udzielonego Spółce przez Banki Konsorcjalne na

Reklama

podstawie Umowy o Konsorcjalny Kredyt Inwestycyjny z dnia 14

września 1998 roku, administrowany przez Bank Handlowy w Warszawie

S.A. jako agenta. Kredyt zaciągany jest na okres 18 lat. Kredyt

zostanie spłacony w 68 kwartalnych ratach obejmujących spłatę

Kredytu i Odsetek, z tym że początek spłat rat Kredytu nastąpi od

12 miesiąca po dniu wypłaty Kredytu, odsetki zaś będą naliczane od

dnia wypłaty kredytu i spłacane począwszy od pierwszego kwartału

po dniu wypłaty kredytu. Oprocentowanie będzie wyliczane w oparciu

o stałą stopę za uzgodniony okres, powiekszoną o marże Banku.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym i wejdzie w 

życie z mocą od dnia podpisania jeżeli najpóźniej do godziny 11:00

w dniu 27 grudnia 2001 r Agent powiadomi Kredytobiorcę, że Kwota

Kredytu została zdeponowana na Rachunku Projektu (należącym do

Kredytobiorcy).

Warta Inwestycje Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od TUiR

WARTA S.A. Wiceprezes Zarządu TUiR WARTA S.A. Pan Artur Biskupski

pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB/45/2001 z dnia 18.12.2001 r.w

sprawie Umowy Kredytu, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

WARTA Spółka Akcyjna informuje, że TUiR WARTA S.A.(Pożyczkodawca)

zawarła ze Spółką WARTA Inwestycje (Pożyczkobiorca), Kredyt

Bankiem S.A. (Agent) oraz KBC BANK NEDERLAND N.V.(Bank) Umowę

Pożyczki Podporządkowanej (Umowa Pożyczki), udzielanej

Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na okres od dnia spełnienia się

warunku od którego uzależnione jest wejście w życie Umowy Kredytu

do dnia spłaty wszelkich zobowiązań WARTY Inwestycje z tytułu

Umowy Kredytu, w wysokości równowartości w PLN kwoty 567 tys. USD,

która może być podwyższana do maksymalnej wysokości w każdym roku

trwania Umowy Pożyczki w równowartości w PLN kwoty 2.268 tys. USD.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBID 3M pomniejszony

o koszty rezerwy obowiązkowej ustalonej przez NBP i 0,02% p.a.

Odsetki będą spłacane kwartalnie. Środki z tytułu Pożyczki

Podporządkowanej będą uruchomione w razie niedoborów w środkach

przeznaczonych na spłatę przez WARTA Inwestycje należności

przysługujących Bankowi z tytułu Umowy Kredytu. Uprawnionym do

dysponowania środkami będzie Agent.

Warta Inwestycje Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od TUiR

WARTA S.A. Wiceprezes Zarządu TUiR WARTA S.A. Pan Artur Biskupski

pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »