Reklama

FASING (FSG): Umowy kredytowe. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 marca 2011 roku Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Katowicach dokonał prolongaty terminu spłaty kredytu w kwocie 4 mln zł udzielonego Spółce umową KOO/1005772 dnia 31 marca 2010 roku. Wg tej umowy kredyt był udzielony na okres od 30.03.2010r. do 28.02.2011r. Prolongata terminu spłaty kredytu jest na okres do 07.03.2011r. O udzieleniu kredytu informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 12/2010 dnia 30 marca 2010 roku.

Reklama

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Katowicach udzieli Spółce FASING S.A. dnia 7 marca 2011 roku nowego kredytu na następujących warunkach:

- kwota kredytu: 3.995.267,64 zł

- okres kredytowania: 24 miesiące

- cel kredytowania: spłata kredytu obrotowego nr KOO/1005772 z dnia 31.03.2010r. oraz finansowanie bieżącej działalności,

- spłata odsetek: miesięcznie,

- spłata kapitału: 11 rat w wysokości 166.469,49 zł; 12-sta rata w wysokości 2.164.103,25 zł.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy,

- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Kredytobiorcy w DB PBC S.A.,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie ustawy Prawo Bankowe,

- zastaw na zapasach wyrobów gotowych i towarach na kwotę 4,0 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- potwierdzona cesja wierzytelności z umowy zawartej w dniu 14.01.2011 z Kompanią Węglową o wartości 2.031,8 tys. zł,

- niepotwierdzona cesja wierzytelności z zamówień z firmy Gunnebo Industrier AB Szwecja na kwotę 2.500,0 tys. zł oraz z firmy Louis Crevits en Zonen NV Belgia na kwotę 1.500,0 tys. zł.

Wartość umów zawartych z Deutsche Bankiem PBC SA Oddział Katowice w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy wynosi 4.200,0 tys. zł.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »