INTERSPPL (IPO): Umowy kredytowe z Bankiem DnB NORD Polska S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku podpisał z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytowe. W ramach świadomej polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Spółki, środki pozyskane z ww. kredytów długo i średnioterminowych zostaną przeznaczone w większości na spłatę dotychczasowych zobowiązań krótkoterminowych. Łączna wartość obu umów wynosi 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).

Umową o największej wartości jest długoterminowa umowa kredytowa refinansująca nakłady poniesione na budowę i wyposażenie magazynu w Cholerzynie na kwotę 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) zawarta na okres 10 lat. Druga umowa kredytowa o wartości 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych) zawarta została na okres dwóch lat z celem finansowania bieżącej działalności Spółki. Pozostałe warunki określone w obu umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Powyższe umowy nie są umowami znaczącymi zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży) niemniej jednak, zdaniem Zarządu, ich zawarcie wpłynie pozytywnie na poprawę kondycji finansowej Spółki.
Artur Mikołajko - Prezes Zarządu