Reklama

INTERSPPL (IPO): Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie - raport 29

Raport bieżący nr 29/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku podpisał z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, REGON nr 141387142; o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 635.829.650,00 PLN, następujące umowy:

Reklama

- Umowę Kredytowę nr U0002295526314/D o Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.900.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) do dnia 11 sierpnia 2014 roku;

- Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/F do kwoty 2.100.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku;

- Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/G do kwoty 1.100.000,00 EUR (słownie: jeden milion sto tysięcy euro, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku;

- Umowę Współpracy Wstąpienia w prawa Wierzycieli (AliorFaktor) Nr U0002295526314/E dotyczącą factoringu odwrotnego do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100) z datą wygaśnięcia Umowy przypadającą na 09 listopada 2014 roku;

Warunki określone w powyższych umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Łączna wartość umów nie stanowi umowy znaczącej zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych), niemniej jednak ich zawarcie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej Spółki. Podpisane umowy zastąpią w znacznej mierze finansowanie udzielone Spółce przez inny bank.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-13Artur MikołajkoPrezes Zarzadu
2013-08-13Bogusław KalickiProkurent Łączny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »