08OCTAVA (08N): Ustanowienie zastawów na akcjach spółki zależnej - raport 19
Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. ("Fundusz") niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o wpisaniu do rejestru zastawów, niżej wymienionych zastawów rejestrowych, obciążających 428.560 akcji Legnicka Development SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") spółki zależnej Funduszu, o wartości nominalnej 15,55 zł każda, stanowiących 7,29% kapitału zakładowego Spółki, nabytych przez Fundusz od Legnicka Holding B.V. z siedzibą w Schiphol Airport, Holandia, które to zastawy zostały ustanowione celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych BRE Bank S.A., PKO BP S.A., Investkredit Bank AG, Bank DnB Nord Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. ("Kredytodawcy") względem Spółki, wynikających z umowy kredytowej z dnia 15 września 2008 r. zawartej pomiędzy Kredytodawcami a Spółką:
a) zastawy finansowe na rzecz BRE Bank S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 24.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 40.000.000 PLN;
b) zastawy finansowe na rzecz na rzecz PKO BP S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 18.000.000 PLN;
c) zastawy finansowe na rzecz na rzecz ING Bank Śląski SA do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50.000.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.000.000 EUR;
d) zastawy finansowe na rzecz na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.700.000 EUR oraz do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.000.000 EUR;
e) zastaw finansowy na rzecz na rzecz Investkredit Bank AG do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25.300.000 EUR .
Wartość ewidencyjna Akcji na w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 23.535.673,90 zł. Akcje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Funduszu.
Fundusz posiada 72,19% w kapitale zakładowym Spółki odpowiadające 4.242.259 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki (72,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
Według wiedzy Funduszu, pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Kredytodawcami i osobami nimi zarządzającymi nie istnieją powiązania.
Akcje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ponieważ ich wartość przekracza10% kapitałów własnych Funduszu, a jednocześnie wartość wyżej opisanych zastawów stanowi ponad 100% wartości Akcji.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu
