Reklama

INFOSCAN (IST): Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A.

Raport bieżący nr 3/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 67/2020 opublikowanego w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie otrzymania zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A. oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu negocjacji, informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. doszło do uzgodnienia pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. ("Movie Games Mobile”) podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile ("Termsheet”).

Reklama

Termsheet zawiera uzgodnienia dotyczące przystąpienia do rozmów w zakresie zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której strony określą podstawowe warunki rozpoczęcia i realizacji procesu, w wyniku realizacji którego Spółka i Movie Games Mobile dokonają połączenia w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (Movie Games Mobile) na spółkę przejmującą (Spółka) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej nowe akcje, tj. dokonają połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 ust. 1 pkt 1 ksh.

Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.:

• wyodrębnienie oraz przeniesienie na rzecz osoby trzeciej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, obejmującej aktualne przedsiębiorstwo Spółki w zakresie działalności operacyjnej, z wyłączeniem elementów wyraźnie wskazanych przez strony w umowie inwestycyjnej lub innym dokumencie ("ZCP”);

• złożenie przez Spółkę oraz Movie Games Mobile oświadczeń dot. odpowiednio Spółki i Movie Games Mobile oraz wyemitowanych przez nie akcji;

• uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych Spółki na przeniesienie ZCP oraz innych zgód wynikających z umowy inwestycyjnej;

• przeprowadzenia badania stanu prawnego i finansowego Spółki które nie wykaże okoliczności, które w opinii Movie Games Mobile uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

• przeprowadzenia badania stanu prawnego i finansowego Movie Games Mobile które nie wykaże okoliczności, które w opinii Spółki uniemożliwią wykonanie umowy inwestycyjnej;

• spłata wszystkich zobowiązań Spółki, innych niż nieprzeterminowane bieżące koszty działalności lub przelanie tychże w sposób zaakceptowany przez Movie Games Mobile po wartości godziwej;

• przekazanie przez Spółkę wyciągu najistotniejszych postanowień umowy z dnia 11 czerwca 2019 r. (zawartej przez Spółkę z European High Growth Opportunities Securitization Fund, dotyczącej emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych) w celu analizy przez Movie Games Mobile i opracowania metody wykonania lub rozwiązania tejże umowy, w sposób zapewniający ochronę praw nabytych stron, a także zapewnienia kontynuacji działalności Spółki w sposób zaakceptowany przez Movie Games Mobile.

Spółka udzieliła Movie Games Mobile wyłączności w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji ww. umowy inwestycyjnej.

Termsheet ma charakter wstępny, nie jest wiążący dla żadnej ze stron, nie ma charakteru umowy przedwstępnej, warunkowej lub innej umowy i w szczególności nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego a ostateczne warunki współpracy stron mogą ulec zmianie.

Na zawarcie Termsheet, w dniu 11 stycznia 2021 r., wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-11Piotr SobiśPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »