BACD (BAC): Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "IDEA TFI SA") podaje do publicznej wiadomości informację o wartości aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI SA.

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 1 629 mln zł, z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 266 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 363 mln zł.

Ponadto IDEA TFI SA informuje, że saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wyniosło 7,7 mln zł. Podana kwota nie uwzględnia środków wypłaconych uczestnikom zlikwidowanego z końcem grudnia 2013 r. Subfunduszu Idea Ochrony Kapitału w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu Idea Parasol FIO.