CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

-698 422 541,40 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 627 151 278,32 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-121 616 342,73 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 007 959 699,69 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 129 576 042,42 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 025 451 090,40 zł.