CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.04.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-724 903 880,50 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 735 364 847,66 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-178 523 269,23 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 043 945 727,97 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 222 468 997,20 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 222 508 082,74 zł.