CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.08.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-807 352 815,99 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 774 401 480,12 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-201 728 448,07 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 140 017 012,41 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 341 745 460,48 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 312 673 488,31 zł.