CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2022

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2022 r. składało się:

W ramach asset management:

- 669 844 391,34 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 731 617 653,08 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 180 655 676,54 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 079 923 324,29 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 260 579 000,83 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 359 640 147,46 zł.