QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. - raport 29
Raport bieżący nr 29/2020
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 2 604,5 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 107,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 53,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 49,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 25,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 126,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 87,1 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 139,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-10-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2020-10-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
Wyrażaj emocje pomagając!
Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: 96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 (SKOPIUJ NUMER KONTA).
Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.