Reklama

QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2015 r.

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 kwietnia 2015 r. wyniosła 3 094,6 mln zł.

Reklama

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 633,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 143,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 203,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 76,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 74,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 22 kwietnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-05Sebastian Buczek Prezes Zarządu
2015-05-05Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »