Reklama

QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2011 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 lipca 2011 r. wyniosła 2 007,3 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 678,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 160,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

- 150,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

- 18,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzględnia środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.) - środki te zostaną uwzględnione w wycenie w/w funduszu na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowej emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupełni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wyceny w/w funduszu inwestycjnego zamkniętego, uwzględniającej środki pozyskane z w/w emisji.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | Emitent | wartość | TFI | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »