Reklama

QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2012 r. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 maja 2012 r. wyniosła 1 513,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 179,2 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 150,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 marca 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

- 168,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 8 maja 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

Reklama

- 16,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »