Reklama

QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2012 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 stycznia 2012 r. wyniosła 1 452,7 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 129,7 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 141,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 5 stycznia 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

- 164,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 5 stycznia 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),

- 16,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | wartość | aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »