QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2015 r.

Raport bieżący nr 46/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 sierpnia 2015 r. wyniosła 3 226,1 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 757,4 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 144,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 202,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 84,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.