QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2014 r. - raport 52

Raport bieżący nr 52/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 września 2014 r. wyniosła 3 129,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 686,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 134,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 227,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 29,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 52,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 71,7 mln zł.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.